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钢铁行业结构调整投资机会分析
 
慧聪网   2006年5月12日8时52分   信息来源:北京商报    

    日前,国家发改委官员提出中国钢铁行业结构调整的目标,这将为钢铁行业的发展带来新的机会。从行业层面上讲,中国钢铁行业外向式扩张结束意味着转向行业内部的整合。就企业层面而言,根据市场需求,调整产品结构将是企业的重要目标。

    产业调整政策即将出台

    2006年4月13日消息,国家发改委经济运行局副局长贾银松在上海表示,国务院关于加快推进产能过剩行业结构调整的通知发布之后,具体行业的调整政策和目标也将陆续出台。目前有关钢铁行业结构调整的文件正在会签过程中,不久将正式公布。据透露中国钢铁行业结构调整的目标是:加快淘汰落后生产能力,淘汰1亿吨落后炼铁生产能力和5500万吨落后炼钢能力,严格控制钢铁工业新增产能,调整钢铁工业布局不合理的局面。

    本次正式调整目标的出台将对国内钢铁行业产生积极影响,为钢铁行业的发展带来新的机会。从行业层面,中国钢铁行业的外向式扩张结束转向行业内部的整合,兼并重组将是未来企业扩张的主要模式,就企业层面而言,根据市场需求,产品结构的调整将是企业的重要目标。

    春节后国内、国际的钢材价均从底部起来,一直处于上行过程。价格的反弹体现了两个方面的因素,一是对国际铁矿石价格上涨有所提前反映,二是随着世界经济的继续强势,市场对钢材消费旺盛具有预期。

    主要钢材品种一览3月份产量同比增长3月日均产量

    螺纹钢660.2316.60%21.2976

    线材577.714%18.64

    中厚板186.8216%6.03

    中厚宽带钢370.9120.20%11.96

    热轧薄宽钢带113.9930%3.67

    冷轧薄宽钢带99.341.70%3.2

    镀层板121.3775.10%3.91

    单位:万吨

    钢铁产量增速较快

    2006年3月份,全国生产生铁3253.79万吨,同比增长22.2%;生铁日均水平达到104.96万吨,较2月份日均增加3.77万吨,环比增长3.72%。3月份全国生产粗钢3288.9万吨,同比增长20.1%;粗钢日均水平达到106.09万吨,较2月份日均增加0.87万吨,环比增加0.82%。3月份全国生产钢材3800.37万吨,同比增长21.8%,钢材日均水平达到122.59万吨,较2月份日均增加8.94万吨,环比增长7.88%。

    1-3月份累计数量看,全国累计生产生铁8995.49万吨,同比增长20.7%;生产粗钢9218.99万吨,同比增长17.6%;生产钢材10202.39万吨,同比增长21.7%。

    2006年1季度国内钢材产量1.02亿吨,分品种来看,3月份长材产品中螺纹钢产量为660.23万吨,同比增长16.6%,日均产量为21.2976万吨,与2月份日均产量相比减少0.66万吨,环比下降3.02%;线材产量为577.7万吨,同比增长14%,线材日均产量为18.64万吨,与2月份产量相比增加1.22万吨,增长6.98%;扁平材中中厚板产量为186.82万吨,同比增长16%,日均产量为6.03万吨,与2月份相比,增长0.14万吨,增长2.35%;中厚宽钢带产量为370.91万吨,同比增长20.2%,日均产量为11.96万吨,与2月份相比增加0.03万吨,增长0.3%;冷轧薄板产量为96.56万吨,同比增长47.3%,冷轧薄宽钢带产量为99.3万吨,同比增长41.7%;热轧薄板产量为24.57万吨,同比增长12.1%;热轧薄宽钢带产量为113.99万吨,同比增长30%。镀层板(带)产量为121.37万吨,同比增长75.1%。

    从以上数据来分析,国内钢铁行业的产量增长速度基本维持在20%的水平。

    钢铁消费预期乐观

    随着1季度房地产投资的增长速度的恢复性反弹,国内钢材消费形势相对于2005年的下滑趋势有所改观,目前市场价格的持续增长也反映了目前的形势,未来两个季度,随着银行贷款水平的增高,预期钢材消费将继续保持乐观态势。

    进入2006年以来,随着银行贷款的逐步增长,住宅投资的增长速度有所恢复,2006年1-2月份的投资额为1070亿元,增长速度为24.7%,比较2005年末提高将近5个点,住宅投资的增长将对国内钢铁的消费产生积极影响。

    3月末,全部金融机构各项贷款本外币余额为21.9万亿元,同比增长14%。全部金融机构人民币各项贷款余额为20.6万亿元,同比增长14.7%,增幅比去年同期高1.7个百分点,比去年末高1.8个百分点。今年前3个月人民币贷款增加1.26万亿元,同比增长5193亿元。

    投资建议

    基于目前钢材的生产供给情况、消费的持续增长、钢材价格的走势,我们继续维持钢铁行业增持的评级。继续推荐太钢不锈(000825)、新兴铸管(000778)。

 
 
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